Geheimtipp für KI? Warum ich in diesen ETF investiere!

00:00:00: KI ist sicherlich nicht mehr ein Hype, der am Anfang steht.

00:00:12: Viele Aktien sind sehr, sehr gut gelaufen und ich werde euch heute ein Investment in

00:00:17: den Sektor zeigen, das aktuell noch sehr günstig ist und wovon ihr wahrscheinlich

00:00:23: noch nie gehört habt.

00:00:25: Es geht um einen ganz konkreten ETF, den ich auch gleich nennen werde.

00:00:29: Also los geht's.

00:00:31: Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines

00:00:43: Podcasts und ich weiß, ich hatte mich in den letzten Folgen schon bei euch bedankt,

00:00:47: aber ich muss mich nochmal bedanken, weil die letzte Folge direkt in die Top 30 der

00:00:52: deutschen Wirtschafts-Podcasts reingeschossen ist und da natürlich großen Dank an euch,

00:00:58: dass die Hörerschaft immer größer wird und dass ihr, wie ich sehe, auch die Folgen

00:01:03: regeteilt und natürlich immer wieder neue Hörer dazukommen.

00:01:06: Also da, großen Dank, weitermachen, Abo dalassen und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen

00:01:11: Thema KI oder künstliche Intelligenz, ist ja ein großes Thema, ist ja ein Megathema.

00:01:17: Wir hatten ja letzte Woche erst am Mittwochabend die Zahlen von Nvidia und man muss ja sagen,

00:01:23: die Zahlen von Nvidia sind ja mittlerweile wie ein Makro-Event, also ein global gesehenes

00:01:28: Marktbewegendes Event.

00:01:30: Wenn Nvidia überrascht, dann gehen die Märkte weltweit nach oben, die Aktie von Nvidia ging

00:01:36: natürlich auch nach oben um 180 Milliarden Dollar an zusätzliche Marktkapitalisierung,

00:01:41: die hier geschaffen wurden.

00:01:42: Mittlerweile ist Nvidia 2,5 Billionen Dollar schwer zum Vergleich, damit ihr es einordnen

00:01:49: könnt, dass deutsche BIP, also die deutsche Wirtschaftsleistung pro Jahr, liegt bei etwa

00:01:53: 4,2 Billionen Dollar.

00:01:55: Also da sind aktuell nur noch Microsoft und Apple etwas größer als Nvidia.

00:02:00: Und Nvidia, was soll ich sagen, hat natürlich geliefert also alles über den Erwartungen

00:02:05: der Analysten, die eh schon hochgesteckt waren und Nvidia hat gezeigt, dass die Nachfrage

00:02:10: nach KI-Produkten von Nvidia, also vorwiegend den Chips, ungebrochen ist und dass die Kunden

00:02:16: und das finde ich besonders interessant, gar nicht darauf warten, dass jetzt hier diese

00:02:20: neuen Black-Wild-Chips in ein paar Monaten rauskommen, sondern es werden auch die aktuellen

00:02:24: Bestandschips, also die aktuelle Generation gekauft in dem nie gekannten Ausmaß, weil

00:02:29: es einfach darum geht, dass die Unternehmen Chips horten und so viele Chips wie möglich

00:02:34: haben, damit sie ihre KI-Modelle so gut wie möglich trainieren können und einfach es

00:02:40: darum geht, dass es möglichst die Unternehmen die ersten sind, die dann wieder neue Durchbrüche

00:02:44: zu vermelden haben, weil das wieder eine höhere Bewertung an der Börse nach sich zieht oder

00:02:49: auch entsprechende Investorengelder.

00:02:50: Und jetzt ist natürlich, deswegen hatte ich es euch auch mal kurz hier herunter gebetet

00:02:54: zu Nvidia, Nvidia jetzt nicht unbedingt die Aktie, wo man sagt, okay, da steige ich jetzt

00:02:59: noch groß ein, also Nvidia hat im letzten Jahr eine Performance von 220% und in diesem

00:03:05: Jahr auch schon fast wieder 100% an Wert zugelegt.

00:03:09: Also da ist einiges bereits eingepreist, die Amerikaner sagen gerne "Priced for Perfection",

00:03:15: also da ist alles was an positiven Dingen denkbar ist im Kurs enthalten und trotzdem

00:03:19: hat es Nvidia aber immer wieder geschafft zu liefern und die Erwartungen, die hochgesteckten

00:03:23: Erwartungen zu übertreffen, was natürlich auch ein gewisses Risiko in sich birgt, weil

00:03:28: wenn es hier mal zu einer Enttäuschung kommt, das heißt wenn die Zahlen ja nur auf einer

00:03:33: lüsten Schätzebene geliefert werden, dann kann das natürlich schnell bedeuten, dass

00:03:36: die Aktie auch mal 10-15% abgestraft wird.

00:03:39: Was für mich kann ich euch ehrlich sagen dann auch wieder interessant wäre, Nvidia nachzukaufen.

00:03:44: Ich bin investiert, aber ich würde jetzt auf den aktuell hohen Niveaus über 1000 Dollar

00:03:49: erst mal lieber einen ordentlichen Rücksetzer sehen und dann wieder die Position aufbauen,

00:03:53: vor allem langfristig sehe ich Nvidia als hier eine gute Topposition im KI Bereich, als

00:03:57: jetzt auf den fahrenden Zug aufzuspringen.

00:03:59: Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, die einen kaufen gerne bei Rücksetzer, das

00:04:03: mache ich gerne, die anderen kaufen gerne Ausbrüche und nehmen Momentum mit, das wäre

00:04:06: dann jetzt der Fall.

00:04:08: Andere aus anderen KI-Unternehmen, Supermicro Computer, ASML und so weiter wie sie heißen,

00:04:13: sind auch alle gut gelaufen und deswegen eine interessante Idee für euch und für alle

00:04:18: Nachzügler, die sagen irgendwie ist dieses ganze KI-Ding an mir vorbeigefahren, kann ich

00:04:23: denn da noch irgendwo günstig einsteigen.

00:04:26: Das eine ist natürlich auf eine größere Marktkollektur zu warten, das andere ist dieses ganze KI-Spiel

00:04:32: über Bande zu spielen und zwar ist in diesem Zusammenhang besonders interessant Saudi-Arabien

00:04:39: als Investment.

00:04:40: Das werden jetzt die allermeisten von euch wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben

00:04:44: und wenn ich von KI spreche oder wenn es generell die Rede von KI ist, dann werden die meisten

00:04:49: eher an die USA und das Silicon Valley denken, aber Saudi-Arabien darf in diesem Zusammenhang

00:04:55: nicht unterschätzt werden, auch wenn sich viele nicht mit dem Land auseinandersetzen.

00:04:59: Denn Saudi-Arabien hat erst vor kurzem einen 100 Milliarden Dollar schweren Investitionsfonds

00:05:05: angekündigt.

00:05:06: Dieser Fonds soll in vorwiegend KI-Unternehmen, KI-Start-ups weltweit investiert, das heißt

00:05:13: Beteiligungen aufbauen, soll aber auch Gelder bereitstellen, dass KI-Unternehmen in Saudi-Arabien

00:05:20: entsprechend investieren.

00:05:22: Da werden also auch die Voraussetzungen geschaffen, besonders günstige Energie, auch erneuerbare

00:05:26: Energie, die da geboten wird, ein guter Arbeitsmarkt.

00:05:29: Es werden die, ich sage mal, Ansiedelungsbedingungen deutlich verbessert.

00:05:34: Also wenn ihr euch mit Saudi-Arabien beschäftigt, ich tue das schon länger, dann seht ihr, dass

00:05:38: da seit ein paar Jahren eine deutliche Eröffnung von Statten geht.

00:05:41: Der Tourismus wird beispielsweise deutlich gefördert und ausgebaut.

00:05:44: Die Finanzbranche wird deutlich gefördert und ausgebaut.

00:05:47: Wer Bloomberg, die Bloomberg Newsletter verfolgt, der sieht, dass fast im Monatstakt in Saudi-Arabien

00:05:53: große bekannte Finanzfirmen, auch Rothschild und wie sie alle heißen Büros Niederlassungen

00:05:58: aufmachen, dass die mittlerweile also das Land als geeigneter für ansehen, auch den

00:06:02: Arbeitsmarkt dort entsprechende Fachkräfte zu bekommen und weil sie also auch im nahen

00:06:08: und mittleren Osten die Finanzfirmen großes Wachstumspotenzial sehen, auch mit einem Zugang

00:06:13: zu Asien.

00:06:14: Und das führt also dazu, dass Saudi-Arabien jetzt hier neben dem Tourismus und neben dem

00:06:18: Finanzbereich auch große Investitionen im KI, also künstlichen Intelligenzbereich, plant.

00:06:25: Und dafür wurde jetzt jüngst ein 100 Milliarden Dollar schwerer Investitionsfonds aufgelegt.

00:06:29: Da im übrigen Saudi-Arabien sitzt noch weiter auf weiteren 900 Milliarden Dollar im eigenen

00:06:34: Staatsfonds.

00:06:35: Das ist der Public Investment Fund, der sogenannte PIF, der ebenfalls Beteiligungen im KI-Bereich

00:06:41: anstrebt.

00:06:42: Und jetzt sollen noch ein weiterer 40 Milliarden Dollar vor aufgelegt werden, zusammen mit

00:06:47: Andriesen Horowitz.

00:06:48: Das ist eine große Beteiligungs-Private Equity Investorenfirma aus den USA, die für ihre

00:06:57: Expertise im Tech-Bereich bekannt sind und die ebenfalls hier zusammen mit dem saudischen

00:07:02: Staatsfonds also einen 40 Milliarden Dollar schweren Fonds aufsetzen wollen, um eben gezielt

00:07:06: in KI und Technologie zu investieren.

00:07:09: und wenn die Saude jetzt natürlich erst mal im

00:07:12: ersten Schritt Beteiligungen an ausländischen Unternehmen anstreben, werden sie über kurz

00:07:17: oder lang auf versuchen, dass diese Unternehmen über die Beteiligung hinweg auch einen Standort

00:07:22: dann entsprechend oder eine Niederlassung entsprechend in Saudi Arabien eröffnet, wo ja gerade die

00:07:26: Voraussetzungen geschaffen werden für ein neues KI-Mecher. Und das ist also das Hauptziel.

00:07:32: Und das alles läuft in Saudi Arabien unter dem Überbau der Vision 2030, das ist also von

00:07:38: MBS, Mohammed bin Salman, so dem de facto Herrscher gerade in Saudi Arabien, der die gesamte

00:07:46: Transformation antreibt, das heißt weg von fossilen Energieträgern wie Rohöl hin zu

00:07:51: Finanstechnologie, genereller Technologie, KI, Tourismus, also eine Öffnung des Landes und ein

00:07:57: Umbau des Landes. Und im Rahmen dieses Vision 2030, also 20 Vision 2030 können wir einfach sagen,

00:08:04: werden ja auch so Megastätte wie Neom oder The Line gebaut und in diesem Zusammenhang soll also

00:08:09: jetzt auf die Technik von morgen gesetzt werden und es soll versucht werden, dass dadurch also

00:08:13: entsprechend die KI-Unternehmen von morgen sich auch perspektivisch in Saudi Arabien ansiedeln,

00:08:19: was natürlich dann zu einer entsprechenden Wertschöpfung auch beitragen wird, weil diese

00:08:23: Unternehmen natürlich wieder topbezahlte Leute mitbringen werden, die dann entsprechend wieder

00:08:26: in Saudi Arabien konsumieren, die entsprechende Serverfarmen brauchen, die gebaut werden müssen,

00:08:32: Cloudfarmen, die gebaut werden müssen, entsprechende Stromversorgung muss bereitgestellt werden und

00:08:37: und und und und und und. Und basierend auf den vielen Berichten, die ich über Saudi Arabien gelesen

00:08:42: habe und wo ich mich auch mit Saudi Arabien derzeit sehr intensiv beschäftige und wahrscheinlich

00:08:46: auch nächstes Jahr mal eine Reise in das Land plane, um mir das mal vor Ort anzuschauen, muss ich sagen,

00:08:51: könnte Saudi Arabien in den nächsten Jahren und ihr merkt schon, ich spreche im Konjunktiv,

00:08:55: könnte ein sehr, sehr interessanter KI-Hotspot, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, werden,

00:09:02: weil eben die Voraussetzungen natürlich geschaffen werden. Es ist klar, das sind natürlich Risiken

00:09:06: drin, das heißt nur, weil jemand 100 Milliarden zusätzliche 40 Milliarden auf irgendwas drauf

00:09:10: wirft, wenn das alles schlecht umgesetzt wird, wenn das alles schlecht gemanagt wird. Dann hat das

00:09:15: natürlich keinen Erfolg und dann werden wir als Anleger da nichts damit verdienen können. Aber

00:09:20: man kann ja, wenn man sagt, man mag KI etwas über Bande spielen, sich mal Saudi Arabien als

00:09:26: Investment-Story anschauen. Vor allem falls die KI-Tese nicht ganz aufgeht, ist Saudi Arabien

00:09:33: relativ schon stark im Finanzbereich. Also das ist aktuell, wenn ihr euch auch mal die

00:09:37: Markkapitalisierung der saudischen Aktien anschaut, dann ist ein großer Teil oder stand ein großer

00:09:42: Teil aus dem Finanzbereich heraus, werde ich gleich noch darauf eingehen. Also da tut es sich schon

00:09:45: was, man ist hier nicht oder man darf nicht im Trugschluss unterliegen, dass man sagt,

00:09:49: okay Saudi Arabien, wenn ich dann ETF kauf, dann habe ich dann nur Ölförmung drin und bin

00:09:52: am Öl irgendwie beteiligt und ansonsten gibt es da nicht. Also das ist gar nicht der Fall.

00:09:56: Denn wenn ihr euch mal die ETFs auf Saudi Arabien anschaut und da gibt es aktuell zwei im Markt

00:10:02: hier in Deutschland, wobei ich sagen muss, einer dieser ETFs hat nur 5 Millionen Euro an Kapital,

00:10:08: den würde ich nicht nehmen, der ist auch ausschüttend. Der andere ist das Pondant,

00:10:13: welches tesaurierend ist, also wo die Dividenden reinvestiert werden, der hat 326 Millionen Euro

00:10:18: in der Verwaltung. Das ist eine kritische Größe, wo so ein ETF auch dauerhaft überleben kann. Der

00:10:24: wurde auch schon 2019 aufgelegt, hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel ist, also ein solides

00:10:29: Produkt und kauft auch die Aktien physisch. Und wenn ihr da mal reinschaut, dann macht diesen oder

00:10:34: machen die Aktien aus dem Finanzdienstleistungsbereich fast 50 Prozent der gesamten Kapitalisierung

00:10:40: dieses ETFs aus. Dann kommen Grundstoffe, also Rohstoffe mit so um die 18 Prozent, dann haben wir

00:10:46: so 10 Prozent in Telekommunikation. Das ist genau der Bereich, den in den nächsten Jahren stärker

00:10:50: werden könnte, vor allem wenn Saudi Arabien genug Start-ups ansieht in dem Land, die dann vielleicht

00:10:55: sogar in Saudi Arabien mal an die Börse gehen, dann wird also hier der KI-Bereich deutlich

00:10:59: größer werden. Und ich habe ein paar Artikel auch dazu gelesen, dass Saudi Arabien gar keine

00:11:03: schlechten Voraussetzungen mitbringt für KI-Unternehmen. Also von daher ist das jetzt eine Wette,

00:11:08: auf einen Markt zu setzen, der relativ unentdeckt ist, wo noch nicht sonderlich viele Investoren

00:11:15: mitmischen, wo man natürlich auch die Geduld haben muss, dass man sagt, okay, diese ganzen KI-Projekte,

00:11:20: die hier geplant sind und diese Investitionen, die müssen sich natürlich erstmal manifestieren und

00:11:24: die müssen dann eine gewisse Wertschöpfung nach sich ziehen, was wird dann zuerst einmal nachgelagert

00:11:28: bei anderen Unternehmen, vielleicht Versorgern in Saudi Arabien sehen, auch Stromversorgern in

00:11:32: Saudi Arabien sehen werden und dann irgendwann gehen dort vielleicht sogar die ersten Start-ups in

00:11:37: Saudi Arabien mal an die Börse oder schreiben sogar ein Parallels-Listing an oder ein Zweitlisting an,

00:11:42: das werden wir alle sehen, wie sich dort der Aktienmarkt entwickelt. Aber das Geld ist zumindest da,

00:11:46: die Vision ist zumindest da und man will da viel bewegen. Und ich für meinen Teil muss deswegen

00:11:50: sagen, ich bin jetzt noch nicht in einen ETF auf Saudi Arabien investiert. Ich werde aber ganz

00:11:57: konkret in den ETF, den ich jetzt bespreche, den werde ich euch mal unten drunter verlinken bei

00:12:01: Just ETF. Dann habt ihr mal eine schöne Übersicht, könnt ihr mal schauen, ob das für euch geeignet ist,

00:12:05: wie immer keine Anlageberatung, aber vielleicht für den ein oder anderen interessant. Denn der ETF

00:12:10: hat jetzt im laufenden Jahr nicht die große Performance gebracht. Wir sind so um die 2%

00:12:14: im Plus. Auf Sicht von einem Jahr 3,3% im Plus, aber über drei Jahre immerhin gut 30% im Plus,

00:12:21: über fünf Jahre 36% im Plus. Also man hat damit Geld verdienen können. Es ist jetzt natürlich

00:12:27: nicht eine Nvidia oder eine KI-Story mit 100, 200, 300%. Aber wie gesagt, wir setzen ja hier auf ein

00:12:34: neues Jahr, ich sage es noch mal KI-Mechka, was in Zukunft hier entstehen könnte und wo wir jetzt

00:12:40: ganz vorne, ganz am Anfang dabei sind. Natürlich muss man so eine Story auch mal 3, 4, 5 Jahre geben.

00:12:46: Das ist für mich jetzt also nicht ein langfristiges Investment. Das ist aber ein taktisches Investment,

00:12:50: wo ich sage, ich schaue mir mal die Entwicklung in Saudi Arabien an, was sich da so tut. Ich schaue

00:12:55: mir auch an, wie andere Sektoren gerade die Finanzbranche sich entwickeln, wie die Tourismusbranche

00:12:59: sich entwickeln. Das wird natürlich auch zur positiven Performance dieses ETFs beitragen. Aber

00:13:03: wenn sich hier KI-mäßig noch viel mehr tut in den nächsten Jahren, dann kann natürlich dieser

00:13:07: Aktienmarkt noch eine ganz andere Bewertung annehmen. Ich will es nicht von einem Nestec sprechen oder

00:13:12: den US-Börsen, aber da sind saudische Aktien schon relativ günstig verglichen damit. Und wenn

00:13:16: sich hier wirklich KI-Unternehmen richtig ansiedeln und auch dort noch an die Börse gehen, dass sie

00:13:21: den saudischen Index mit rein gehen, den dieser ETF also abbildet, dann ist das zumindest eine

00:13:25: interessante Beimischung. Ich finde die auch sehr, sehr spannend, auch spannend zu begleiten und werde

00:13:30: daher eine kleinere Position erst mal aufbauen in meinem taktischen Depot. Wie gesagt, in dem ETF,

00:13:35: den ich euch unten drunter verlinken werde. Aktuell warte ich noch, ob wir da mal noch einen

00:13:40: kleinen Rücksetzer sehen. Wenn der sich, sagen wir mal, in den nächsten zwei, drei Wochen nicht

00:13:43: zeigen wird, dann werde ich es auf dem aktuellen Niveau einfach auch mal anfangen, hier die Position

00:13:47: aufzubauen und dann pö-a-pö bei Rücksetzern auszubauen und einfach mal gucken, wo die Reise

00:13:52: so die nächsten zwei, drei, vier Jahre hingeht. Schön. Dann war es jetzt für diese Folge. Ich hoffe,

00:13:58: ich konnte euch mal hier ja eine intellektuelle Ausgabe liefern, wie man KI auch anders denken

00:14:04: kann, auch eine andere Perspektive heraus spielen kann. Lasst mir da gerne auch mal eure Meinung

00:14:08: da. Schreibt mir gerne, wenn ihr da Ergänzungen habt und dann darf ich mich von euch verabschieden.

00:14:12: Ich bin Sebastian Hell. Ich höre mich für die nächsten Ausgabe und bis dann.

00:14:15: [Musik]